Когда вы к вероятностной игре применяете детерминистические представления, вы получаете проблему.
Это касается, например, «обучения трейдингу». Есть общие ожидания, в чем оно должно заключаться, и они неправильные.
Ожидания таковы, что вам по графику будут объяснять явления таким образом: вот здесь произошло то-то, потому что вот-это. Но это детерминистическое понимание происходящего. Вы полагаете, что явления в принципе могут быть объяснены таким образом. И вы ждете, что, разобравшись в причинности, вы сможете детерминистически выводить одни явления из других и с точностью, близкой к 100%, делать правильные ставки.
Если я буду говорить: вот здесь может пойти так, а может и наоборот, это ничего кроме шуток вызвать не может. Вы скажете — это ерунда, а не обучение. Это неправильное обучение, ты ничего не объясняешь. Ты сам наверное не разобрался.
Взять, например, пробои, вокруг которых у меня строится весь трейдинг.
Пробой может развиться в движение, а может развернуться сразу же. Много ли в этом утверждении ценной информации? Какая от него польза? Вроде бы нет никакой. Но почему тогда мы говорим о пробоях? Потому что в пространстве сценариев развития пробоя возникают некие статистические зазоры. Противоположные сценарии не компенсируют друг друга и возникает матожидание, возникает возможность делать деньги.
Все «обучение трейдингу», что мне попадалось на глаза — это как раз тыкая по графику объяснить почему произошло это или это. Не, это как раз ерунда. Это потакание неверным представлениям. Публика, конечно, ждет именно этого, но только потому, что заблуждается.
В чартах есть логика, но она объясняет не сами явления, а статистические зазоры между различными сценариями развития событий. В каких-то обстоятельствах пространство сценариев кластеризуется каким-то образом, перестает быть «однородным», и на этом возникают возможности. Вы не можете увидеть эти возможности, отсмотрев пару графиков. Или пару десятков графиков. Вы придете к чисто случайным выводам. А делать правильные выводы, отсмотрев сотни случаев — это просто за пределами возможностей человеческого мозга, слишком много шума. Зато с этим без труда справится простая табличка в экселе.
В чем тогда должно заключаться правильное «обучение трейдингу»? Как мне представляется, это обучение правильно работать со статистикой. Потому что по умолчанию у людей с этим проблемы, у них мозги прошиты так, что статистический способ смотреть на вещи сбоит. В мозгах прошит как раз чистый детерминизм «если что-то случилось, у этого должны быть причины». И эту прошивку сложно перепрыгнуть.
И главное, надо донести мысль, что со статистикой вообще работать надо. Что без этого не будет ничего. Что ожидания, что вы будете сидеть перед чартами, видеть причинности происходящего и уверенно попадать в нужные кнопки — это не более, чем фантазии. Это так не работает.